有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

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【提出】: 2019/10/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	50,476	14,726.12	743,316,066	14,704.25	742,211,986	11.18
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	30,309	21,677.17	657,013,558	22,251.20	674,411,760	10.15
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,244	194,157.96	629,848,436	190,180.14	616,944,387	9.29
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,975	20,117.26	321,373,330	19,755.78	315,598,621	4.75
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,312	127,713.15	295,272,808	126,990.81	293,602,755	4.42
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,027	127,878.31	259,209,354	127,138.79	257,710,328	3.88
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	32,728	4,996.93	163,539,807	4,989.78	163,305,526	2.46
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	31,294	5,567.67	174,234,952	5,032.36	157,482,805	2.37
9	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	33,111	4,550.03	150,656,347	4,702.33	155,699,120	2.34
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	10,248	13,819.60	141,623,279	14,480.68	148,398,103	2.23
11	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	3,567	31,509.53	112,394,506	30,514.62	108,845,685	1.63
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	3,216	29,267.14	94,123,136	31,572.84	101,538,261	1.52
13	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,196	33,340.45	106,556,096	31,595.19	100,978,255	1.52
14	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	8,589	11,351.60	97,498,955	11,626.49	99,859,979	1.50
15	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	4,459	20,095.54	89,606,048	22,035.09	98,254,470	1.48
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	8,854	10,242.58	90,687,838	10,401.14	92,091,711	1.38
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	6,859	13,178.03	90,388,142	13,155.26	90,231,943	1.35
18	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,894	28,940.96	83,755,167	30,167.57	87,304,948	1.31
19	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,452	16,862.62	75,072,428	17,778.82	79,151,307	1.19
20	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	8,887	7,596.83	67,513,088	8,138.86	72,330,111	1.08
21	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	1,633	40,581.42	66,269,461	43,354.77	70,798,340	1.06
22	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	316	206,200.04	65,159,215	208,357.12	65,840,851	0.99
23	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	9,296	6,875.52	63,914,926	6,786.82	63,090,325	0.95
24	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	10,530	5,836.37	61,457,039	5,885.10	61,970,196	0.93
25	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	1,895	29,433.97	55,777,381	30,547.63	57,887,763	0.87
26	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	3,182	18,059.74	57,466,122	18,038.58	57,398,769	0.86
27	アメリカ	株式	FISERV INC	情報技術サービス	4,969	11,208.16	55,693,390	11,459.35	56,941,532	0.85
28	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	5,156	10,137.66	52,269,788	10,338.33	53,304,433	0.80
29	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	6,245	8,285.80	51,744,855	8,304.94	51,864,379	0.78
30	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	844	54,956.32	46,383,137	54,098.71	45,659,314	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13.40
		メディア	4.20
		娯楽	2.69
		機械	0.26
		商社・流通業	0.20
		商業サービス・用品	0.32
		旅客航空輸送業	0.39
		陸運・鉄道	0.76
		自動車	0.46
		レジャー用品	0.16
		繊維・アパレル・贅沢品	0.26
		ホテル・レストラン・レジャー	2.01
		インターネット販売・通信販売	11.76
		複合小売り	0.27
		専門小売り	1.04
		食品・生活必需品小売り	2.06
		飲料	2.60
		食品	1.29
		ヘルスケア機器・用品	1.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.10
		バイオテクノロジー	5.29
		医薬品	0.12
		保険	0.29
		情報技術サービス	4.26
		ソフトウェア	15.39
		通信機器	2.37
		コンピュータ・周辺機器	10.48
		半導体・半導体製造装置	11.48
		無線通信サービス	0.78
		電力	0.38
		ヘルスケア・テクノロジー	0.26
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.49
		専門サービス	0.30
合計			97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート