有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

【提出】: 2022/10/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	297,058	22,862.85	6,791,595,347	22,029.69	6,544,096,632	13.39
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	137,268	39,135.24	5,372,017,360	36,455.53	5,004,177,843	10.24
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	186,738	19,107.37	3,568,072,600	17,845.83	3,332,496,451	6.82
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	57,044	39,278.03	2,240,576,394	38,497.55	2,196,054,299	4.49
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	115,032	16,289.02	1,873,759,124	15,236.82	1,752,722,258	3.58
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	110,403	16,168.41	1,785,041,731	15,102.35	1,667,344,990	3.41
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	64,574	23,686.32	1,529,520,544	21,443.28	1,384,678,905	2.83
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	63,032	23,363.31	1,472,636,401	21,787.09	1,373,283,907	2.81
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	42,103	24,190.93	1,018,510,937	23,981.60	1,009,697,461	2.06
10	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	13,496	74,280.72	1,002,492,687	72,661.52	980,639,985	2.00
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,432	73,862.06	918,253,180	70,200.84	872,736,914	1.78
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	126,093	6,227.25	785,213,845	6,271.62	790,807,532	1.61
13	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	38,172	20,181.75	770,377,967	20,173.43	770,060,460	1.57
14	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	14,388	59,135.39	850,840,123	51,995.95	748,117,788	1.53
15	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	136,129	5,290.12	720,138,854	4,951.86	674,092,240	1.38
16	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	28,079	24,635.93	691,752,484	23,115.16	649,050,752	1.32
17	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	34,104	19,756.16	673,764,125	18,633.25	635,468,641	1.30
18	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	49,345	13,244.71	653,560,225	12,052.49	594,730,228	1.21
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	124,510	4,785.50	595,843,551	4,472.20	556,834,095	1.14
20	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	20,728	26,906.69	557,722,009	26,436.74	547,980,767	1.12
21	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	16,266	34,430.14	560,040,768	33,149.20	539,204,978	1.10
22	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	8,589	64,056.76	550,183,547	60,054.51	515,808,238	1.05
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	35,262	13,097.76	461,853,297	12,726.23	448,752,463	0.91
24	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	12,720	34,629.77	440,490,725	34,046.14	433,066,922	0.88
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	13,528	31,876.58	431,226,404	30,588.70	413,804,062	0.84
26	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	34,923	11,761.36	410,742,297	11,563.12	403,819,130	0.82
27	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	42,141	8,862.61	373,479,496	8,574.26	361,328,122	0.73
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	26,490	13,815.86	365,982,285	13,103.30	347,106,618	0.71
29	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	15,828	23,618.39	373,831,926	21,172.95	335,125,609	0.68
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	38,194	8,595.06	328,279,722	8,664.37	330,927,139	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10.21
		メディア	2.18
		娯楽	1.82
		コングロマリット	1.12
		機械	0.26
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.60
		陸運・鉄道	0.86
		自動車	4.71
		繊維・アパレル・贅沢品	0.32
		ホテル・レストラン・レジャー	2.29
		インターネット販売・通信販売	7.93
		複合小売り	0.26
		専門小売り	0.65
		食品・生活必需品小売り	2.27
		飲料	2.94
		食品	1.13
		ヘルスケア機器・用品	1.34
		バイオテクノロジー	3.91
		医薬品	0.31
		情報技術サービス	3.34
		ソフトウェア	16.90
		通信機器	1.61
		コンピュータ・周辺機器	13.39
		半導体・半導体製造装置	14.07
		無線通信サービス	1.57
		電力	1.39
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.27
		専門サービス	0.25
合計			98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート