有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

【提出】: 2020/10/28 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	58,094	48,003.06	2,788,690,325	52,598.87	3,055,678,916	13.65
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	101,642	22,794.63	2,316,892,392	24,117.95	2,451,397,446	10.95
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,685	339,786.00	2,271,469,410	358,413.64	2,395,995,237	10.70
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	32,229	27,949.90	900,797,353	30,940.01	997,165,827	4.45
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,614	158,561.53	731,602,909	172,730.34	796,977,811	3.56
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,506	158,050.53	712,175,715	173,255.03	780,687,199	3.48
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,169	156,942.14	497,349,669	233,203.82	739,022,918	3.30
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,515	47,772.33	502,326,063	55,409.87	582,634,863	2.60
9	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	8,237	48,898.62	402,778,012	54,412.11	448,192,619	2.00
10	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	20,075	21,502.92	431,671,167	21,544.01	432,496,057	1.93
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	7,519	53,636.66	403,294,113	55,197.05	415,026,622	1.85
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	72,390	5,117.33	370,443,895	5,313.30	384,630,134	1.71
13	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	77,873	4,516.78	351,735,458	4,694.84	365,601,400	1.63
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	23,722	14,314.20	339,561,680	14,744.07	349,759,028	1.56
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	72,189	5,033.04	363,330,644	4,446.19	320,966,154	1.43
16	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	7,550	36,171.14	273,092,119	36,704.26	277,117,187	1.23
17	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	10,057	25,449.70	255,947,713	26,668.72	268,207,349	1.19
18	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	21,128	11,389.41	240,635,581	12,249.15	258,800,117	1.15
19	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,835	34,680.29	237,039,834	36,330.23	248,317,158	1.10
20	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	19,233	11,701.28	225,050,749	12,453.55	239,519,166	1.07
21	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,691	14,090.84	221,099,471	15,118.10	237,218,208	1.05
22	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	3,530	63,441.47	223,948,390	64,863.83	228,969,321	1.02
23	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	20,024	9,135.76	182,934,570	9,013.54	180,487,285	0.80
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	19,975	7,971.53	159,231,464	8,955.60	178,888,110	0.79
25	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	4,458	32,896.55	146,652,832	36,466.14	162,566,095	0.72
26	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	1,994	72,830.10	145,223,220	76,597.77	152,735,961	0.68
27	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	24,406	5,846.42	142,687,882	6,143.54	149,939,276	0.66
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	21,446	7,249.82	155,479,674	6,875.79	147,458,270	0.65
29	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	700	184,568.59	129,198,016	204,951.54	143,466,078	0.64
30	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	15,872	6,838.91	108,547,301	8,424.58	133,715,023	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11.78
		メディア	3.00
		娯楽	3.15
		機械	0.24
		商社・流通業	0.22
		商業サービス・用品	0.47
		陸運・鉄道	0.47
		自動車	3.30
		繊維・アパレル・贅沢品	0.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.07
		インターネット販売・通信販売	13.15
		複合小売り	0.18
		専門小売り	0.65
		食品・生活必需品小売り	1.51
		飲料	1.92
		食品	1.01
		ヘルスケア機器・用品	1.44
		バイオテクノロジー	4.16
		情報技術サービス	3.67
		ソフトウェア	16.49
		通信機器	1.43
		コンピュータ・周辺機器	13.74
		電子装置・機器・部品	0.13
		半導体・半導体製造装置	11.55
		各種電気通信サービス	0.11
		無線通信サービス	1.15
		電力	0.58
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
		専門サービス	0.24
合計			97.88

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開示資料

決算

株式

チャート