有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

【提出】: 2015/10/29 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	90,642	14,017.41	1,270,566,338	13,728.48	1,244,377,084	12.69
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	127,278	5,667.05	721,290,792	5,323.43	677,556,465	6.91
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	7,327	63,452.51	464,916,603	62,772.45	459,933,754	4.69
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	5,391	77,271.91	416,572,902	76,389.44	411,815,516	4.20
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	35,383	11,428.79	404,385,010	11,028.59	390,224,664	3.97
6	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	4,535	80,826.66	366,548,947	79,941.23	362,533,497	3.69
7	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	23,122	13,882.93	321,001,278	13,060.78	301,991,364	3.08
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	74,640	3,501.50	261,352,105	3,443.93	257,055,353	2.62
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	80,020	3,417.93	273,503,309	3,150.68	252,117,414	2.57
10	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	33,401	7,129.12	238,119,998	6,880.60	229,818,934	2.34
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	11,963	20,804.87	248,888,706	18,890.75	225,990,045	2.30
12	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	12,479	15,591.60	194,567,694	15,031.16	187,573,935	1.91
13	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	17,162	11,284.42	193,663,311	10,593.55	181,806,601	1.85
14	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	通信機器	25,648	7,616.93	195,359,048	6,961.79	178,556,016	1.82
15	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品	19,077	9,473.98	180,735,155	9,050.93	172,664,672	1.76
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	23,608	6,926.46	163,519,925	6,741.24	159,147,274	1.62
17	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	3,701	37,522.58	138,871,087	36,801.15	136,201,072	1.38
18	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	25,590	5,592.04	143,100,383	5,186.50	132,722,637	1.35
19	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	816	159,111.87	129,835,290	152,612.87	124,532,110	1.27
20	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,474	10,653.79	122,241,633	10,234.86	117,434,816	1.19
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,922	17,604.29	121,856,908	16,959.14	117,391,174	1.19
22	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	1,594	70,115.58	111,764,242	65,037.30	103,669,466	1.05
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,369	6,104.90	99,931,170	5,815.42	95,192,744	0.97
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・カタログ販売	6,677	14,962.89	99,907,239	14,254.40	95,176,652	0.97
25	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	4,359	21,170.61	92,282,718	18,435.11	80,358,659	0.81
26	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	3,553	22,942.03	81,513,057	21,674.25	77,008,627	0.78
27	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	7,871	10,068.09	79,245,962	9,621.69	75,732,338	0.77
28	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	情報技術サービス	9,606	8,185.65	78,631,387	7,721.58	74,173,590	0.75
29	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	7,387	9,767.78	72,154,648	9,501.72	70,189,234	0.71
30	アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	メディア	19,810	3,710.06	73,496,348	3,383.34	67,024,076	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	機械	0.41
		商社・流通業	0.22
		商業サービス・用品	0.23
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送業	0.52
		自動車	0.61
		家庭用耐久財	0.14
		レジャー用品	0.15
		ホテル・レストラン・レジャー	2.16
		メディア	6.50
		インターネット販売・カタログ販売	7.87
		複合小売り	0.35
		専門小売り	1.47
		食品・生活必需品小売り	3.28
		飲料	0.55
		食品	3.27
		ヘルスケア機器・用品	0.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.42
		バイオテクノロジー	11.58
		医薬品	0.47
		インターネットソフトウェア・サービス	14.19
		情報技術サービス	2.18
		ソフトウェア	10.18
		通信機器	4.39
		コンピュータ・周辺機器	13.77
		半導体・半導体製造装置	7.90
		無線通信サービス	0.74
		ヘルスケア・テクノロジー	0.42
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.56
		専門サービス	0.24
合計			96.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート