有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

【提出】: 2024/10/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	188,440	30,919.14	5,826,403,495	33,273.59	6,270,075,676	9.16
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	91,340	58,358.74	5,330,487,677	59,819.77	5,463,938,340	7.98
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	302,290	15,259.02	4,612,650,365	17,027.03	5,147,101,503	7.52
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	147,080	21,156.72	3,111,731,554	22,723.46	3,342,167,085	4.88
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,840	73,842.20	3,163,400,191	75,038.25	3,214,638,887	4.69
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	127,880	24,038.24	3,074,011,154	24,922.97	3,187,150,171	4.65
7	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	14,070	121,632.00	1,711,362,240	128,384.02	1,806,363,218	2.63
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	59,310	28,857.19	1,711,520,058	29,869.34	1,771,550,793	2.58
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	72,170	23,473.52	1,694,084,516	23,425.74	1,690,635,945	2.47
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	69,010	23,735.61	1,637,994,860	23,660.31	1,632,798,683	2.38
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	13,670	91,420.92	1,249,724,086	100,271.10	1,370,705,992	2.00
12	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	14,210	76,868.52	1,092,301,783	82,482.42	1,172,075,245	1.71
13	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	43,620	24,962.07	1,088,845,581	24,918.63	1,086,950,728	1.58
14	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	51,280	19,789.81	1,014,821,765	21,066.95	1,080,313,299	1.57
15	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	37,180	28,043.41	1,042,654,207	28,971.58	1,077,163,493	1.57
16	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	15,250	64,831.30	988,677,386	68,451.30	1,043,882,386	1.52
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	127,800	6,646.32	849,399,696	7,296.47	932,489,122	1.36
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	28,880	28,007.21	808,848,398	30,565.83	882,741,228	1.28
19	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	35,400	23,906.48	846,289,392	24,542.15	868,792,181	1.26
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	17,010	47,023.80	799,874,839	47,930.24	815,293,519	1.19
21	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	8,870	90,757.74	805,021,190	90,181.44	799,909,373	1.16
22	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	11,250	67,179.96	755,774,550	70,542.21	793,599,930	1.15
23	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	26,260	27,637.97	725,773,250	27,943.50	733,796,415	1.07
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	124,100	5,699.32	707,286,605	5,713.80	709,083,573	1.03
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	20,650	28,931.04	597,425,976	30,047.44	620,479,801	0.90
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,076	492,327.23	529,744,110	563,389.28	606,206,874	0.88
27	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	3,436	161,424.48	554,654,541	170,709.06	586,556,344	0.85
28	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	8,180	67,526.03	552,362,941	71,437.07	584,355,314	0.85
29	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア	10,300	46,034.81	474,158,604	51,868.80	534,248,722	0.78
30	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	15,780	30,961.13	488,566,726	33,432.87	527,570,720	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.55
		メディア	1.68
		娯楽	2.58
		不動産管理・開発	0.21
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	0.23
		化学	1.52
		コングロマリット	0.90
		機械	0.33
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.88
		陸上運輸	0.72
		自動車	2.58
		繊維・アパレル・贅沢品	0.21
		ホテル・レストラン・レジャー	2.72
		大規模小売り	5.76
		専門小売り	0.79
		生活必需品流通・小売り	2.76
		飲料	2.49
		食品	0.92
		ヘルスケア機器・用品	1.87
		バイオテクノロジー	3.97
		医薬品	0.33
		金融サービス	0.51
		情報技術サービス	0.38
		ソフトウェア	15.43
		通信機器	1.36
		コンピュータ・周辺機器	9.33
		電子装置・機器・部品	0.20
		半導体・半導体製造装置	23.26
		無線通信サービス	1.57
		電力	1.25
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.14
		専門サービス	1.32
合計			98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート