純資産
個別
- 2024年8月10日
- 661億3414万
- 2025年8月10日 +24.45%
- 823億698万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年10月29日現在)2025/10/29 9:03
ファンドの純資産総額に対し、年率0.08%以下とします。
ただし、6ヵ月当たり最低6,000米ドル相当額とする。(6ヵ月当たり6,000米ドルを下回る場合は、当該6ヵ月の商標使用料等は、6,000米ドル相当額とする。) - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 米ドルベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出します。2025/10/29 9:03
米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。また、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、当該取引は為替相場等の変動リスクを減じる目的で行ないます。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年8月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/10/29 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 910 60,080,192 単位型株式投資信託 129 721,300 追加型公社債投資信託 14 7,219,032 単位型公社債投資信託 376 618,921 合計 1,429 68,639,445 - #4 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2025/10/29 9:03
1.信託財産の純資産総額に年0.22%(税抜年0.20%)以内で委託会社が定める率(2025年10月29日現在年0.22%(税抜年0.20%))を乗じて得た額。
- #5 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2025/10/29 9:03
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。 - #6 投資制限（連結）
- デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。2025/10/29 9:03
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
④外国為替予約取引の利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #7 投資方針（連結）
- 追加設定時には、設定後の信託財産が上記に沿うよう、信託財産を組成します。2025/10/29 9:03
米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。また、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、当該取引は為替相場等の変動リスクを減じる目的で行ないます。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,356,813,888 1.64 合計(純資産総額) 82,618,293,980 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 81,261,480,092 98.35 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,356,813,888 1.64 合計(純資産総額) 82,618,293,980 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2025/10/29 9:03 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2025/10/29 9:03
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/10/29 9:03- #11 申込（販売）手続等（連結）
(6)申込受け付けの中止および取り消し2025/10/29 9:03
取得申込日において当日申込み分の取得申込金額と一部解約申込金額との差額が当日の信託財産の純資産総額を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること及び既に受付けた取得申込の受け付けを取り消すことがあります。
(7)取得申込みに関する清算制度について- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/10/29 9:03
e border="0">2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6計算期間 (2016年 8月10日) 5,669 5,703 4,929.7000 4,959.8000 4,890 第7計算期間 (2017年 8月10日) 7,591 7,628 6,601.2000 6,633.2000 6,550 第8計算期間 (2018年 8月10日) 13,004 13,042 8,389.8000 8,414.4000 8,360 第9計算期間 (2019年 8月10日) 5,381 5,422 8,279.9000 8,343.1000 8,240 第10計算期間 (2020年 8月10日) 21,063 21,087 12,036.3000 12,049.8000 11,970 第11計算期間 (2021年 8月10日) 39,819 39,840 16,908.6000 16,917.6000 16,900 第12計算期間 (2022年 8月10日) 56,246 56,426 17,810.7000 17,867.7000 17,735 第13計算期間 (2023年 8月10日) 45,460 45,729 21,965.8000 22,095.8000 22,075 第14計算期間 (2024年 8月10日) 66,134 66,452 27,445.8000 27,577.8000 27,335 第15計算期間 (2025年 8月10日) 82,306 82,643 34,741.5000 34,883.5000 34,830 2024年 8月末日 68,432 ― 28,258.7000 ― 28,380 9月末日 69,639 ― 28,852.7000 ― 28,625 10月末日 75,013 ― 31,642.9000 ― 31,290 11月末日 75,365 ― 31,604.9000 ― 31,620 12月末日 80,498 ― 34,332.9000 ― 34,280 2025年 1月末日 78,648 ― 33,572.9000 ― 33,820 2月末日 73,379 ― 31,110.9000 ― 31,270 3月末日 71,430 ― 29,177.4000 ― 28,700 4月末日 69,834 ― 28,203.2000 ― 28,085 5月末日 76,897 ― 31,118.5000 ― 31,060 6月末日 79,854 ― 33,050.5000 ― 33,050 7月末日 83,394 ― 35,319.9000 ― 35,640 8月末日 82,618 ― 35,139.8000 ― 34,970 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/10/29 9:03
e border="0">2025年8月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 82,976,187,844 円 Ⅱ 負債総額 357,893,864 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,618,293,980 円 Ⅳ 発行済口数 2,351,129 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 35,139.8 円 Ⅰ 資産総額 82,976,187,844 円 Ⅱ 負債総額 357,893,864 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,618,293,980 円 Ⅳ 発行済口数 2,351,129 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 35,139.8 円 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/10/29 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
2025/10/29 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #16 運用状況（連結）
以下は2025年8月29日現在の運用状況であります。2025/10/29 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #17 附属明細表（連結）
2025/10/29 9:03
該当事項はありません。(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 IRBANK 採用情報
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