NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の損益計算書

【提出】

2025年10月29日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月11日至 2024年8月10日	自 2024年8月11日至 2025年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	434,598,404	504,564,373
受取利息	31,426,552	21,528,179
有価証券売買等損益	9,734,011,519	17,848,726,807
派生商品取引等損益	224,958,866	253,648,724
為替差損益	610,673,579	-159,844,891
その他収益	29,622,746	37,504,589
営業収益合計	11,065,291,666	18,506,127,781
営業費用
支払利息	36,743	－
受託者報酬	18,692,127	24,803,934
委託者報酬	105,921,969	140,555,460
その他費用	51,431,096	63,737,258
営業費用合計	176,081,935	229,096,652
営業利益又は営業損失（△）	10,889,209,731	18,277,031,129
経常利益又は経常損失（△）	10,889,209,731	18,277,031,129
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,889,209,731	18,277,031,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	62,334,156,016	78,570,865,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,770,606,261	11,757,132,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,770,606,261	11,757,132,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,203,969,000	13,461,037,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,203,969,000	13,461,037,500
分配金	318,071,028	336,416,318