NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月10日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 140,601,543 | 292,618,793 |
| コール・ローン | 18,149,487 | 32,304,589 |
| 株式 | 6,890,377,747 | 9,343,270,339 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,924,860 |
| 未収配当金 | 10,701,983 | 11,899,174 |
| 未収利息 | 103 | 65 |
| 差入委託証拠金 | 33,981,102 | 45,085,695 |
| 流動資産計 | 7,093,811,965 | 9,730,103,515 |
| 資産の部合計 | 7,093,811,965 | 9,730,103,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,778,663 | － |
| 未払収益分配金 | 68,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,859,019 | 2,336,858 |
| 未払委託者報酬 | 14,872,067 | 18,694,783 |
| その他未払費用 | 877,940 | 3,596,480 |
| 流動負債計 | 89,187,689 | 24,628,121 |
| 負債の部合計 | 89,187,689 | 24,628,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,813,240,000 | 4,167,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,191,384,276 | 5,537,515,394 |
| （分配準備積立金） | 67,009 | 67,009 |
| 元本等合計 | 7,004,624,276 | 9,705,475,394 |
| 純資産の部合計 | 7,004,624,276 | 9,705,475,394 |
| 負債・純資産合計 | 7,093,811,965 | 9,730,103,515 |
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