負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,248,534,334	97.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	210,372,426	2.82
合計(純資産総額)		7,458,906,760	100.00

その他の資産の投資状況

2016/10/27 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成27年3月31日)当事業年度末

2016/10/27 9:01

#3 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

2016/10/27 9:01

#4 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	7,616,242,613	円
Ⅱ 負債総額	157,335,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,458,906,760	円

2016/10/27 9:01

#5 資産の評価（連結）

<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。

2016/10/27 9:01