有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】
2016/10/27 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額7,616,242,613円
Ⅱ 負債総額157,335,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,458,906,760円
Ⅳ 発行済口数400,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,647円

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