有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】
2017/10/31 9:09
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額11,535,095,873円
Ⅱ 負債総額143,767,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,391,327,877円
Ⅳ 発行済口数480,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,732円

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