1546 NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,180,789,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,532,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,892,256,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 49,501 | 円 |
1546 NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為…
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,180,789,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,532,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,892,256,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 49,501 | 円 |
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