有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】
2022/10/26 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額20,480,956,905円
Ⅱ 負債総額372,983,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,107,973,695円
Ⅳ 発行済口数470,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)42,774円

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