有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,398,244,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,376,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,141,867,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 58,132 | 円 |
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,398,244,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,376,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,141,867,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 58,132 | 円 |
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