有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

【提出】
2025/10/29 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額22,497,793,417円
Ⅱ 負債総額269,696,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,228,096,435円
Ⅳ 発行済口数341,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)65,053円

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