有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,497,793,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,696,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,228,096,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,053 | 円 |
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,497,793,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,696,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,228,096,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,053 | 円 |
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