有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

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【提出】
2019/10/30 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額10,532,192,277円
Ⅱ 負債総額213,426,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,318,765,352円
Ⅳ 発行済口数380,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,155円

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