1546 NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,133,482,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,194,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,916,287,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 710,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,905 | 円 |
1546 NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為…
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,133,482,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,194,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,916,287,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 710,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,905 | 円 |
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