有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

【提出】
2020/10/28 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額15,410,142,833円
Ⅱ 負債総額171,383,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,238,759,230円
Ⅳ 発行済口数520,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)29,305円

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