有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】
2018/10/31 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額14,963,205,040円
Ⅱ 負債総額186,139,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,777,065,175円
Ⅳ 発行済口数520,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)28,417円

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