有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

【提出】
2015/10/29 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額10,798,840,462円
Ⅱ 負債総額550,639,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,248,200,925円
Ⅳ 発行済口数520,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,708円

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