NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 221,038,629 | 50,648,603 |
| コール・ローン | 62,000,565 | 39,451,102 |
| 株式 | 14,121,240,817 | 5,239,717,307 |
| 派生商品評価勘定 | 15,610,982 | 29,494 |
| 未収入金 | 121,326,429 | 203,680,405 |
| 未収配当金 | 21,889,505 | 9,089,316 |
| 差入委託証拠金 | 116,960,149 | 85,783,111 |
| 流動資産計 | 14,680,067,076 | 5,628,399,338 |
| 資産の部合計 | 14,680,067,076 | 5,628,399,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,222,941 |
| 未払収益分配金 | 193,960,000 | 203,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,922,942 | 2,308,097 |
| 未払委託者報酬 | 31,383,459 | 18,464,735 |
| 未払利息 | 84 | 80 |
| その他未払費用 | 1,863,256 | 8,367,350 |
| 流動負債計 | 231,129,741 | 233,363,203 |
| 負債の部合計 | 231,129,741 | 233,363,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,611,360,000 | 1,773,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,837,577,335 | 3,621,436,135 |
| （分配準備積立金） | 463,842 | 51,133 |
| 元本等合計 | 14,448,937,335 | 5,395,036,135 |
| 純資産の部合計 | 14,448,937,335 | 5,395,036,135 |
| 負債・純資産合計 | 14,680,067,076 | 5,628,399,338 |
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