NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の損益計算書

【提出】

2024年10月30日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月11日至 2023年8月10日	自 2023年8月11日至 2024年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	336,018,323	315,594,690
受取利息	3,876,045	4,732,705
有価証券売買等損益	1,093,508,976	1,947,284,754
派生商品取引等損益	478,264	4,902,917
為替差損益	1,251,267,687	289,598,881
その他収益	3,978,539	4,009,337
営業収益合計	2,689,127,834	2,566,123,284
営業費用
支払利息	37,228	19,133
受託者報酬	6,167,068	6,590,802
委託者報酬	49,897,050	53,325,445
その他費用	14,510,948	14,116,743
営業費用合計	70,612,294	74,052,123
営業利益又は営業損失（△）	2,618,515,540	2,492,071,161
経常利益又は経常損失（△）	2,618,515,540	2,492,071,161
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,618,515,540	2,492,071,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,839,793,017	17,340,926,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,696,565,350	6,120,836,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,696,565,350	6,120,836,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,568,764,100	4,861,575,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,568,764,100	4,861,575,800
分配金	273,092,750	250,198,530