NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,019,705 | 38,129,494 |
| コール・ローン | 64,785,161 | 51,657,970 |
| 株式 | 20,350,352,535 | 21,122,843,191 |
| 投資信託受益証券 | 8,621,713 | 39,175,666 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,159,572 |
| 未収入金 | 212,769,760 | 264,368,868 |
| 未収配当金 | 9,308,681 | 9,128,268 |
| 未収利息 | 844 | 2,077 |
| 差入委託証拠金 | 80,786,373 | 207,772,084 |
| 流動資産計 | 20,869,644,772 | 21,742,237,190 |
| 資産の部合計 | 20,869,644,772 | 21,742,237,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,882,090 | 14,245 |
| 未払収益分配金 | 250,198,530 | 263,442,990 |
| 未払受託者報酬 | 3,502,060 | 3,924,758 |
| 未払委託者報酬 | 28,334,759 | 31,754,783 |
| その他未払費用 | 13,163,985 | 2,825,687 |
| 流動負債計 | 299,081,424 | 301,962,463 |
| 負債の部合計 | 299,081,424 | 301,962,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,229,636,920 | 3,030,106,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,340,926,428 | 18,410,167,807 |
| （分配準備積立金） | 298,025 | 100,097 |
| 元本等合計 | 20,570,563,348 | 21,440,274,727 |
| 純資産の部合計 | 20,570,563,348 | 21,440,274,727 |
| 負債・純資産合計 | 20,869,644,772 | 21,742,237,190 |
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