有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 247 | 411 | |||
| 金銭の信託 | 51,758 | 56,824 | |||
| 有価証券 | 11,800 | 17,100 | |||
| 前払金 | 0 | 15 | |||
| 前払費用 | 28 | 29 | |||
| 未収入金 | 287 | 330 | |||
| 未収委託者報酬 | 10,741 | 12,679 | |||
| 未収収益 | 5,999 | 7,436 | |||
| 繰延税金資産 | 2,010 | 2,594 | |||
| その他 | 159 | 73 | |||
| 貸倒引当金 | △8 | △9 | |||
| 流動資産計 | 83,026 | 97,486 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,508 | 1,322 | |||
| 建物 | ※2 | 442 | 413 | ||
| 器具備品 | ※2 | 1,065 | 909 | ||
| 無形固定資産 | 8,249 | 7,254 | |||
| ソフトウェア | 8,248 | 7,253 | |||
| 電話加入権 | 1 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 22,052 | 24,840 | |||
| 投資有価証券 | 11,747 | 11,593 | |||
| 関係会社株式 | 9,609 | 10,149 | |||
| 従業員長期貸付金 | 35 | 30 | |||
| 長期差入保証金 | 50 | 49 | |||
| 長期前払費用 | 80 | 60 | |||
| 前払年金費用 | 347 | 2,776 | |||
| その他 | 181 | 179 | |||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||
| 固定資産計 | 31,810 | 33,417 | |||
| 資産合計 | 114,837 | 130,903 | |||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 106 | 118 | |||
| 未払金 | ※1 | 9,720 | 11,602 | ||
| 未払収益分配金 | 2 | 1 | |||
| 未払償還金 | 33 | 32 | |||
| 未払手数料 | 4,493 | 4,883 | |||
| その他未払金 | 5,191 | 6,684 | |||
| 未払費用 | ※1 | 8,420 | 10,221 | ||
| 未払法人税等 | 1,960 | 1,961 | |||
| 賞与引当金 | 3,984 | 4,558 | |||
| 外国税支払損失引当金 | - | 1,721 | |||
| 流動負債計 | 24,191 | 30,182 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | - | 2,467 | |||
| 時効後支払損引当金 | 505 | 521 | |||
| 繰延税金負債 | 3,211 | 747 | |||
| 固定負債計 | 3,716 | 3,735 | |||
| 負債合計 | 27,907 | 33,918 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 80,249 | 90,092 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 11,729 | 11,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| 利益剰余金 | 51,339 | 61,182 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 50,654 | 60,497 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 26,048 | 35,890 | |||
| 評価・換算差額等 | 6,679 | 6,893 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 6,679 | 6,893 | |||
| 純資産合計 | 86,929 | 96,985 | |||
| 負債・純資産合計 | 114,837 | 130,903 | |||
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