有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 金融商品取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間 | (2011年 8月10日) | 852 | 883 | 8,520.0000 | 8,832.0000 | 8,470 |
| 第2計算期間 | (2012年 8月10日) | 593 | 633 | 9,884.0000 | 10,558.0000 | 9,860 |
| 第3計算期間 | (2013年 8月10日) | 1,884 | 1,916 | 14,499.0000 | 14,744.0000 | 14,450 |
| 第4計算期間 | (2014年 8月10日) | 7,004 | 7,073 | 16,290.0000 | 16,450.0000 | 16,500 |
| 第5計算期間 | (2015年 8月10日) | 10,115 | 10,278 | 21,073.0000 | 21,414.0000 | 21,300 |
| 2014年 8月末日 | 7,612 | ― | 17,300.0000 | ― | 17,210 | |
| 9月末日 | 8,037 | ― | 18,267.0000 | ― | 18,340 | |
| 10月末日 | 8,277 | ― | 18,395.0000 | ― | 18,750 | |
| 11月末日 | 9,301 | ― | 20,670.0000 | ― | 20,770 | |
| 12月末日 | 9,605 | ― | 21,346.0000 | ― | 21,370 | |
| 2015年 1月末日 | 9,307 | ― | 20,234.0000 | ― | 20,300 | |
| 2月末日 | 10,270 | ― | 21,398.0000 | ― | 21,240 | |
| 3月末日 | 10,216 | ― | 21,285.0000 | ― | 21,110 | |
| 4月末日 | 10,155 | ― | 21,157.0000 | ― | 21,090 | |
| 5月末日 | 10,644 | ― | 22,177.0000 | ― | 22,080 | |
| 6月末日 | 10,231 | ― | 21,315.0000 | ― | 21,460 | |
| 7月末日 | 10,455 | ― | 21,782.0000 | ― | 21,790 | |
| 8月末日 | 10,248 | ― | 19,708.0000 | ― | 19,470 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
| ※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。 |
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