世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年2月15日
- 2837万
- 2011年8月15日 +986.26%
- 3億819万
- 2012年2月15日 -99.44%
- 171万
- 2012年8月15日 +999.99%
- 1億805万
- 2013年2月15日 -52.06%
- 5180万
- 2013年8月15日 +57.67%
- 8168万
個別
- 2013年8月15日
- 8168万
- 2014年2月17日 +112.52%
- 1億7358万
- 2014年8月15日 +118.37%
- 3億7906万
- 2015年2月16日 -30.56%
- 2億6323万
- 2015年8月17日 +94.78%
- 5億1273万
- 2016年2月15日 -46.01%
- 2億7680万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/05/13 9:21
第10期特定期間自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日 第11期特定期間自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 216,698,336 35,330,878 剰余金減少額又は欠損金増加額 512,735,859 276,801,638 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 512,735,859 276,801,638 分配金 71,557,515 55,807,073
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