世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2016年5月13日 9:21
(個別) 資産 45.39%減 25億4981万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/02	10,150,818,685	9,706,642,093
2011/08	7,497,676,757	7,438,988,401
2012/02	3,576,697,924	3,492,013,978
2012/08	1,934,041,463	1,896,454,828
2013/02	2,032,346,780	1,823,416,019
2013/08	3,719,706,122	3,555,499,906
2014/02	4,158,405,302	3,917,709,211
2014/08	4,746,188,047	4,442,555,653
2015/02	5,926,167,226	5,585,517,196
2015/08	4,668,715,274	4,620,624,142
2016/02	2,549,810,538	2,531,857,227
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2011年2月（個）: 101億5081万
2011年8月（個） -26.14%: 74億9767万
2012年2月（個） -52.3%: 35億7669万
2012年8月（個） -45.93%: 19億3404万
2013年2月（個） +5.08%: 20億3234万
2013年8月（個） +83.03%: 37億1970万
2014年2月（個） +11.79%: 41億5840万
2014年8月（個） +14.13%: 47億4618万
2015年2月（個） +24.86%: 59億2616万
2015年8月（個） -21.22%: 46億6871万
2016年2月（個） -45.39%: 25億4981万

純資産

2011年2月（個）: 97億664万
2011年8月（個） -23.36%: 74億3898万
2012年2月（個） -53.06%: 34億9201万
2012年8月（個） -45.69%: 18億9645万
2013年2月（個） -3.85%: 18億2341万
2013年8月（個） +94.99%: 35億5549万
2014年2月（個） +10.19%: 39億1770万
2014年8月（個） +13.4%: 44億4255万
2015年2月（個） +25.73%: 55億8551万
2015年8月（個） -17.27%: 46億2062万
2016年2月（個） -45.21%: 25億3185万

開示資料

決算

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