世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,608,601 | 51,123,406 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,089,219 | 1,864,917,982 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 104 | 75 |
| 流動資産合計 | 3,576,697,924 | 1,934,041,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,576,697,924 | 1,934,041,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,259,823 | 12,629,170 |
| 未払解約金 | 46,037,404 | 22,239,063 |
| 未払受託者報酬 | 159,567 | 80,505 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,891 | 2,624,455 |
| その他未払費用 | 25,261 | 13,442 |
| 流動負債合計 | 84,683,946 | 37,586,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,683,946 | 37,586,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,325,982,326 | 1,804,167,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,031,652 | 92,287,661 |
| （分配準備積立金） | 211,153,892 | 157,234,103 |
| 元本等合計 | 3,492,013,978 | 1,896,454,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,492,013,978 | 1,896,454,828 |
| 負債純資産合計 | 3,576,697,924 | 1,934,041,463 |
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