世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,126,922 | 94,608,601 |
| 親投資信託受益証券 | 7,294,549,654 | 3,422,089,219 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 181 | 104 |
| 流動資産合計 | 7,497,676,757 | 3,576,697,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,497,676,757 | 3,576,697,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,126,730 | 33,259,823 |
| 未払解約金 | 19,513,890 | 46,037,404 |
| 未払受託者報酬 | 356,989 | 159,567 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,813 | 5,201,891 |
| その他未払費用 | 52,934 | 25,261 |
| 流動負債合計 | 58,688,356 | 84,683,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,688,356 | 84,683,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,750,494,536 | 3,325,982,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -311,506,135 | 166,031,652 |
| （分配準備積立金） | 499,940,550 | 211,153,892 |
| 元本等合計 | 7,438,988,401 | 3,492,013,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,438,988,401 | 3,492,013,978 |
| 負債純資産合計 | 7,497,676,757 | 3,576,697,924 |
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