世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,757,314 | 168,126,922 |
| 親投資信託受益証券 | 9,597,060,476 | 7,294,549,654 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 未収利息 | 895 | 181 |
| 流動資産合計 | 10,150,818,685 | 7,497,676,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,150,818,685 | 7,497,676,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 415,137,786 | 27,126,730 |
| 未払解約金 | 15,499,595 | 19,513,890 |
| 未払受託者報酬 | 400,292 | 356,989 |
| 未払委託者報酬 | 13,049,505 | 11,637,813 |
| その他未払費用 | 89,414 | 52,934 |
| 流動負債合計 | 444,176,592 | 58,688,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 444,176,592 | 58,688,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,225,284,145 | 7,750,494,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 481,357,948 | -311,506,135 |
| （分配準備積立金） | 319,542,429 | 499,940,550 |
| 元本等合計 | 9,706,642,093 | 7,438,988,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,706,642,093 | 7,438,988,401 |
| 負債純資産合計 | 10,150,818,685 | 7,497,676,757 |
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