世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 553,757,314 |
| 親投資信託受益証券 | 9,597,060,476 |
| 未収利息 | 895 |
| 流動資産合計 | 10,150,818,685 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,150,818,685 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 415,137,786 |
| 未払解約金 | 15,499,595 |
| 未払受託者報酬 | 400,292 |
| 未払委託者報酬 | 13,049,505 |
| その他未払費用 | 89,414 |
| 流動負債合計 | 444,176,592 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 444,176,592 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,225,284,145 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 481,357,948 |
| （分配準備積立金） | 319,542,429 |
| 元本等合計 | 9,706,642,093 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,706,642,093 |
| 負債純資産合計 | 10,150,818,685 |
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