世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,123,406 | 279,240,338 |
| 親投資信託受益証券 | 1,864,917,982 | 1,753,106,065 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収利息 | 75 | 377 |
| 流動資産合計 | 1,934,041,463 | 2,032,346,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,934,041,463 | 2,032,346,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,629,170 | 203,324,852 |
| 未払解約金 | 22,239,063 | 2,771,977 |
| 未払受託者報酬 | 80,505 | 83,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,455 | 2,734,637 |
| その他未払費用 | 13,442 | 15,407 |
| 流動負債合計 | 37,586,635 | 208,930,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,586,635 | 208,930,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,804,167,167 | 1,540,339,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,287,661 | 283,076,225 |
| （分配準備積立金） | 157,234,103 | 225,429,688 |
| 元本等合計 | 1,896,454,828 | 1,823,416,019 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,896,454,828 | 1,823,416,019 |
| 負債純資産合計 | 1,934,041,463 | 2,032,346,780 |
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