世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,240,338 | 310,554,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,753,106,065 | 3,409,150,804 |
| 未収利息 | 377 | 416 |
| 流動資産合計 | 2,032,346,780 | 3,719,706,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,032,346,780 | 3,719,706,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,324,852 | 148,678,127 |
| 未払解約金 | 2,771,977 | 10,272,127 |
| 未払受託者報酬 | 83,888 | 155,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,637 | 5,078,392 |
| その他未払費用 | 15,407 | 21,792 |
| 流動負債合計 | 208,930,761 | 164,206,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 208,930,761 | 164,206,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,339,794 | 2,886,953,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 283,076,225 | 668,545,968 |
| （分配準備積立金） | 225,429,688 | 465,600,406 |
| 元本等合計 | 1,823,416,019 | 3,555,499,906 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,823,416,019 | 3,555,499,906 |
| 負債純資産合計 | 2,032,346,780 | 3,719,706,122 |
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