世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,554,902 | 337,599,430 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,150,804 | 3,820,805,419 |
| 未収利息 | 416 | 453 |
| 流動資産計 | 3,719,706,122 | 4,158,405,302 |
| 資産の部合計 | 3,719,706,122 | 4,158,405,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,678,127 | 234,046,844 |
| 未払解約金 | 10,272,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 155,778 | 197,192 |
| 未払委託者報酬 | 5,078,392 | 6,428,406 |
| その他未払費用 | 21,792 | 23,649 |
| 流動負債計 | 164,206,216 | 240,696,091 |
| 負債の部合計 | 164,206,216 | 240,696,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,886,953,938 | 3,000,600,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,545,968 | 917,108,636 |
| （分配準備積立金） | 465,600,406 | 530,427,774 |
| 元本等合計 | 3,555,499,906 | 3,917,709,211 |
| 純資産の部合計 | 3,555,499,906 | 3,917,709,211 |
| 負債・純資産合計 | 3,719,706,122 | 4,158,405,302 |
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