世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,177 | 24,515 |
| 有価証券売買等損益 | 187,444,739 | 561,154,615 |
| 営業収益合計 | 187,461,916 | 561,179,130 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 716,809 | 1,068,955 |
| 委託者報酬 | 23,367,776 | 34,847,762 |
| その他費用 | 112,179 | 135,970 |
| 営業費用合計 | 24,196,764 | 36,052,687 |
| 全事業営業利益 | 163,265,152 | 525,126,443 |
| 当期経常利益 | 163,265,152 | 525,126,443 |
| 当年度純利益 | 163,265,152 | 525,126,443 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,465,092 | 6,682,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,545,968 | 917,108,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,079,315 | 192,245,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,079,315 | 192,245,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,681,629 | 173,588,467 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,681,629 | 173,588,467 |
| 分配金 | 185,658,187 | 288,538,425 |
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