世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,515 | 26,777 |
| 有価証券売買等損益 | 561,154,615 | 624,885,426 |
| 営業収益合計 | 561,179,130 | 624,912,203 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,068,955 | 1,127,925 |
| 委託者報酬 | 34,847,762 | 36,770,453 |
| その他費用 | 135,970 | 126,379 |
| 営業費用合計 | 36,052,687 | 38,024,757 |
| 全事業営業利益 | 525,126,443 | 586,887,446 |
| 当期経常利益 | 525,126,443 | 586,887,446 |
| 当年度純利益 | 525,126,443 | 586,887,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,682,519 | 20,219,746 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,108,636 | 1,253,347,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,245,636 | 489,146,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,245,636 | 489,146,137 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,588,467 | 379,060,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,588,467 | 379,060,222 |
| 分配金 | 288,538,425 | 340,514,861 |
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