世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,599,430 | 369,496,764 |
| 親投資信託受益証券 | 3,820,805,419 | 4,369,690,845 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | 453 | 438 |
| 流動資産計 | 4,158,405,302 | 4,746,188,047 |
| 資産の部合計 | 4,158,405,302 | 4,746,188,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,046,844 | 287,028,743 |
| 未払解約金 | － | 9,379,732 |
| 未払受託者報酬 | 197,192 | 214,230 |
| 未払委託者報酬 | 6,428,406 | 6,983,841 |
| その他未払費用 | 23,649 | 25,848 |
| 流動負債計 | 240,696,091 | 303,632,394 |
| 負債の部合計 | 240,696,091 | 303,632,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,600,575 | 3,189,208,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,108,636 | 1,253,347,390 |
| （分配準備積立金） | 530,427,774 | 704,593,211 |
| 元本等合計 | 3,917,709,211 | 4,442,555,653 |
| 純資産の部合計 | 3,917,709,211 | 4,442,555,653 |
| 負債・純資産合計 | 4,158,405,302 | 4,746,188,047 |
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