世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,496,764 | 455,273,840 |
| 親投資信託受益証券 | 4,369,690,845 | 5,470,892,797 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 438 | 589 |
| 流動資産計 | 4,746,188,047 | 5,926,167,226 |
| 資産の部合計 | 4,746,188,047 | 5,926,167,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,028,743 | 325,434,028 |
| 未払解約金 | 9,379,732 | 6,067,707 |
| 未払受託者報酬 | 214,230 | 271,018 |
| 未払委託者報酬 | 6,983,841 | 8,835,142 |
| その他未払費用 | 25,848 | 42,135 |
| 流動負債計 | 303,632,394 | 340,650,030 |
| 負債の部合計 | 303,632,394 | 340,650,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,189,208,263 | 3,784,116,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,253,347,390 | 1,801,400,587 |
| （分配準備積立金） | 704,593,211 | 987,366,247 |
| 元本等合計 | 4,442,555,653 | 5,585,517,196 |
| 純資産の部合計 | 4,442,555,653 | 5,585,517,196 |
| 負債・純資産合計 | 4,746,188,047 | 5,926,167,226 |
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