世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,273,840 | 127,877,539 |
| 親投資信託受益証券 | 5,470,892,797 | 4,528,837,551 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 589 | 184 |
| 流動資産計 | 5,926,167,226 | 4,668,715,274 |
| 資産の部合計 | 5,926,167,226 | 4,668,715,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,434,028 | 11,040,743 |
| 未払解約金 | 6,067,707 | 29,335,921 |
| 未払受託者報酬 | 271,018 | 228,374 |
| 未払委託者報酬 | 8,835,142 | 7,444,999 |
| その他未払費用 | 42,135 | 41,095 |
| 流動負債計 | 340,650,030 | 48,091,132 |
| 負債の部合計 | 340,650,030 | 48,091,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,784,116,609 | 3,154,498,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,801,400,587 | 1,466,125,950 |
| （分配準備積立金） | 987,366,247 | 886,074,170 |
| 元本等合計 | 5,585,517,196 | 4,620,624,142 |
| 純資産の部合計 | 5,585,517,196 | 4,620,624,142 |
| 負債・純資産合計 | 5,926,167,226 | 4,668,715,274 |
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