世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,132 | 32,359 |
| 有価証券売買等損益 | 702,201,952 | 90,944,754 |
| 営業収益合計 | 702,232,084 | 90,977,113 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,472,144 | 1,385,057 |
| 委託者報酬 | 47,991,827 | 45,152,762 |
| その他費用 | 205,441 | 249,252 |
| 営業費用合計 | 49,669,412 | 46,787,071 |
| 全事業営業利益 | 652,562,672 | 44,190,042 |
| 当期経常利益 | 652,562,672 | 44,190,042 |
| 当年度純利益 | 652,562,672 | 44,190,042 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,131,102 | 11,869,641 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,801,400,587 | 1,466,125,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,848,390 | 216,698,336 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,848,390 | 216,698,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,236,991 | 512,735,859 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,236,991 | 512,735,859 |
| 分配金 | 387,989,772 | 71,557,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
