世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,359 | 23,615 |
| 有価証券売買等損益 | 90,944,754 | -976,423,113 |
| 営業収益合計 | 90,977,113 | -976,399,498 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,385,057 | 933,782 |
| 委託者報酬 | 45,152,762 | 30,441,143 |
| その他費用 | 249,252 | 175,718 |
| 営業費用合計 | 46,787,071 | 31,550,643 |
| 全事業営業利益 | 44,190,042 | -1,007,950,141 |
| 当期経常利益 | 44,190,042 | -1,007,950,141 |
| 四半期純利益 | 44,190,042 | -1,007,950,141 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,869,641 | -16,740,995 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,466,125,950 | 177,638,971 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,698,336 | 35,330,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,698,336 | 35,330,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 512,735,859 | 276,801,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 512,735,859 | 276,801,638 |
| 分配金 | 71,557,515 | 55,807,073 |
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