有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成27年 8月17日現在 | 第11期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,877,539 | 68,396,006 |
| 親投資信託受益証券 | 4,528,837,551 | 2,479,414,438 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 184 | 94 |
| 流動資産合計 | 4,668,715,274 | 2,549,810,538 |
| 資産合計 | 4,668,715,274 | 2,549,810,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,040,743 | 8,239,763 |
| 未払解約金 | 29,335,921 | 5,551,520 |
| 未払受託者報酬 | 228,374 | 123,153 |
| 未払委託者報酬 | 7,444,999 | 4,014,746 |
| その他未払費用 | 41,095 | 24,129 |
| 流動負債合計 | 48,091,132 | 17,953,311 |
| 負債合計 | 48,091,132 | 17,953,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,154,498,192 | 2,354,218,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,466,125,950 | 177,638,971 |
| (分配準備積立金) | 886,074,170 | 638,154,159 |
| 元本等合計 | 4,620,624,142 | 2,531,857,227 |
| 純資産合計 | 4,620,624,142 | 2,531,857,227 |
| 負債純資産合計 | 4,668,715,274 | 2,549,810,538 |
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