有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成22年 8月30日～平成23年 2月15日 | 9,875,263,739 | 649,979,594 |
| 第2特定期間 | 平成23年 2月16日～平成23年 8月15日 | 4,230,546,964 | 5,705,336,573 |
| 第3特定期間 | 平成23年 8月16日～平成24年 2月15日 | 124,389,491 | 4,548,901,701 |
| 第4特定期間 | 平成24年 2月16日～平成24年 8月15日 | 306,560,598 | 1,828,375,757 |
| 第5特定期間 | 平成24年 8月16日～平成25年 2月15日 | 340,067,720 | 603,895,093 |
| 第6特定期間 | 平成25年 2月16日～平成25年 8月15日 | 1,633,694,144 | 287,080,000 |
| 第7特定期間 | 平成25年 8月16日～平成26年 2月17日 | 715,486,733 | 601,840,096 |
| 第8特定期間 | 平成26年 2月18日～平成26年 8月15日 | 1,223,467,093 | 1,034,859,405 |
| 第9特定期間 | 平成26年 8月16日～平成27年 2月16日 | 1,141,862,460 | 546,954,114 |
| 第10特定期間 | 平成27年 2月17日～平成27年 8月17日 | 435,482,557 | 1,065,100,974 |
| 第11特定期間 | 平成27年 8月18日～平成28年 2月15日 | 122,326,258 | 922,606,194 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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