有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
③【収益率の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成22年 8月30日～平成23年 2月15日 | 10.4 |
| 第2特定期間 | 平成23年 2月16日～平成23年 8月15日 | △6.8 |
| 第3特定期間 | 平成23年 8月16日～平成24年 2月15日 | 12.3 |
| 第4特定期間 | 平成24年 2月16日～平成24年 8月15日 | 2.5 |
| 第5特定期間 | 平成24年 8月16日～平成25年 2月15日 | 26.8 |
| 第6特定期間 | 平成25年 2月16日～平成25年 8月15日 | 9.9 |
| 第7特定期間 | 平成25年 8月16日～平成26年 2月17日 | 13.8 |
| 第8特定期間 | 平成26年 2月18日～平成26年 8月15日 | 14.9 |
| 第9特定期間 | 平成26年 8月16日～平成27年 2月16日 | 13.4 |
| 第10特定期間 | 平成27年 2月17日～平成27年 8月17日 | 0.7 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
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