有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成25年 2月16日 至 平成25年 8月15日 | 第7期特定期間 自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,177 | 24,515 |
| 有価証券売買等損益 | 187,444,739 | 561,154,615 |
| 営業収益合計 | 187,461,916 | 561,179,130 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 716,809 | 1,068,955 |
| 委託者報酬 | 23,367,776 | 34,847,762 |
| その他費用 | 112,179 | 135,970 |
| 営業費用合計 | 24,196,764 | 36,052,687 |
| 営業利益 | 163,265,152 | 525,126,443 |
| 経常利益 | 163,265,152 | 525,126,443 |
| 当期純利益 | 163,265,152 | 525,126,443 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,465,092 | 6,682,519 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 283,076,225 | 668,545,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,079,315 | 192,245,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,079,315 | 192,245,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,681,629 | 173,588,467 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,681,629 | 173,588,467 |
| 分配金 | 185,658,187 | 288,538,425 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 668,545,968 | 917,108,636 |
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