世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年2月15日
- 1068万
- 2011年8月15日 +999.99%
- 4億1303万
- 2012年2月15日 -88.78%
- 4635万
- 2012年8月15日 +54.59%
- 7166万
- 2013年2月15日 -39.95%
- 4303万
- 2013年8月15日 +223.89%
- 1億3937万
個別
- 2013年8月15日
- 1億3937万
- 2014年2月17日 +81.45%
- 2億5288万
- 2014年8月15日 +112.87%
- 5億3832万
- 2015年2月16日 -46.12%
- 2億9007万
- 2015年8月17日 +105.99%
- 5億9752万
- 2016年2月15日 -18.43%
- 4億8742万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/05/13 9:25
第10期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日 第11期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 232,205,978 39,930,859 剰余金減少額又は欠損金増加額 597,525,497 487,421,870 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 597,525,497 487,421,870 分配金 925,517 -
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