世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,067,687 | 109,343,907 |
| 親投資信託受益証券 | 5,914,319,076 | 2,745,594,825 |
| 未収入金 | － | 26,000,000 |
| 未収利息 | 177 | 118 |
| 流動資産合計 | 6,024,386,940 | 2,880,938,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,024,386,940 | 2,880,938,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,422,705 | － |
| 未払解約金 | － | 41,657,240 |
| 未払受託者報酬 | 974,934 | 1,160,644 |
| 未払委託者報酬 | 31,782,803 | 37,836,857 |
| その他未払費用 | 224,754 | 229,433 |
| 流動負債合計 | 38,405,196 | 80,884,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,405,196 | 80,884,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,705,621 | 2,722,328,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 563,276,123 | 77,726,000 |
| （分配準備積立金） | 376,907,074 | 180,586,215 |
| 元本等合計 | 5,985,981,744 | 2,800,054,676 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,985,981,744 | 2,800,054,676 |
| 負債純資産合計 | 6,024,386,940 | 2,880,938,850 |
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