世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,343,907 | 90,995,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,745,594,825 | 1,237,034,514 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 118 | 100 |
| 流動資産合計 | 2,880,938,850 | 1,343,030,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,880,938,850 | 1,343,030,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,092,165 |
| 未払解約金 | 41,657,240 | 61,806,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,644 | 529,947 |
| 未払委託者報酬 | 37,836,857 | 17,276,256 |
| その他未払費用 | 229,433 | 80,460 |
| 流動負債合計 | 80,884,174 | 80,785,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,884,174 | 80,785,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,722,328,676 | 1,092,165,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 77,726,000 | 170,079,760 |
| （分配準備積立金） | 180,586,215 | 105,739,833 |
| 元本等合計 | 2,800,054,676 | 1,262,244,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,800,054,676 | 1,262,244,814 |
| 負債純資産合計 | 2,880,938,850 | 1,343,030,503 |
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