世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,995,889 | 27,663,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,034,514 | 901,600,121 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 100 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,343,030,503 | 935,263,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,343,030,503 | 935,263,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,092,165 | 777,799 |
| 未払解約金 | 61,806,861 | 5,256,900 |
| 未払受託者報酬 | 529,947 | 276,840 |
| 未払委託者報酬 | 17,276,256 | 9,025,064 |
| その他未払費用 | 80,460 | 35,954 |
| 流動負債合計 | 80,785,689 | 15,372,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,785,689 | 15,372,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,092,165,054 | 777,799,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 170,079,760 | 142,090,998 |
| （分配準備積立金） | 105,739,833 | 83,041,163 |
| 元本等合計 | 1,262,244,814 | 919,890,792 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,262,244,814 | 919,890,792 |
| 負債純資産合計 | 1,343,030,503 | 935,263,349 |
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