世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,663,187 | 29,589,055 |
| 親投資信託受益証券 | 901,600,121 | 883,400,723 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 40 |
| 流動資産合計 | 935,263,349 | 912,989,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 935,263,349 | 912,989,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 777,799 | 600,157 |
| 未払解約金 | 5,256,900 | 3,032,800 |
| 未払受託者報酬 | 276,840 | 228,170 |
| 未払委託者報酬 | 9,025,064 | 7,438,319 |
| その他未払費用 | 35,954 | 41,875 |
| 流動負債合計 | 15,372,557 | 11,341,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,372,557 | 11,341,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,799,794 | 600,157,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,090,998 | 301,490,507 |
| （分配準備積立金） | 83,041,163 | 243,268,007 |
| 元本等合計 | 919,890,792 | 901,648,497 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 919,890,792 | 901,648,497 |
| 負債純資産合計 | 935,263,349 | 912,989,818 |
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